Chào mừng anh em đến với Series “Phân tích dữ liệu On-chain” của Barmy

Như thường lệ, vào mỗi chủ nhật cách tuần, bên mình sẽ có bài Phân tích dữ liệu On-chain của Ethereum.

Ethereum được coi là ‘Queen of Altcoins’. Vậy nên các dữ liệu On-chain của Ethereum cũng khá là quan trọng và được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Chắc hẳn vào cuối năm, hầu hết các nhà đầu tư đều đang muốn giữ tiền để đón Christmas và đón năm mới, vậy anh em hãy cùng Barmy tìm hiểu xem, đó có thực sự là hành vì của người dùng Ethereum qua bài phân tích ngắn gọn dưới đây nhé!

THÔNG TIN CHUNG

Tuần trước, FED đã công bố chỉ số CPI, sau khi có một cú hồi cực mạnh lên vùng 1,4xx hiện tại ETH đã về lại vùng 1,2xx.

ETH có 1 vùng hỗ trợ mạnh ở 1,0xx. Mình hi vọng ETH sẽ về lại vùng đó, tạo 1 model 3 đáy và có cú hồi mạnh mẽ

Tuần này, chỉ số Tham lam và Sợ hãi của ETH đang ở mức 37 (Fear)

TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ VĨ MÔ

Vào tuần trước, chỉ số CPI của Mỹ được công bố ở mức 7.1%, thấp hơn nhiều so với dự đoán từ trước. Điều này cho thấy lạm phát của Mỹ đã và đang hạ nhiệt. Chỉ số CPI giảm mạnh từ 7.7% trong tháng 10 và chỉ số này đạt đỉnh gần nhất với 9.1% vào hồi tháng 6 năm nay.

Sau đó, Ethereum, theo chân BTC, có đợt flash pump và chạm mốc 1k4, điều mà hầu như tất cả các nhà đầu tư đang mong chờ. Bên cạnh đó, các thị trường tài chính khác như chứng khoán, vàng cũng ghi nhận những phiên tăng điểm ngay sau khi tin tức về CPI được công bố.

Vào thứ 5 ngày 15 tháng 12, cuộc họp FOMC của FED đã diễn ra và mức lãi suất được công bố. Theo nhà kinh tế, đây là đợt tăng lãi suất cuối cùng trong năm với mức tăng được như được dự báo ở mức 0.5% tương ứng mức lãi suất là 4.5%.

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ON-CHAIN

CHỈ SỐ CƠ BẢN

SỐ LƯỢNG VÍ HOLD ETH

Cũng giống như BTC, chỉ số cơ bản nhất để phân tích On-chain ETH chính là số lượng ví hold ETH. Theo ghi nhận từ Glassnode, số lượng địa chỉ ví hold 10+ ETH vừa đạt ATH ở mốc 351,286 vào ngày 21st, Dec 2022.

Số lượng địa chỉ ví hold 100+ ETH cũng vừa đạt cao nhất trong 21 tháng vừa qua, ở mốc 48,269 ví.

Điều này cho chúng ta một nhận định, thị trường càng đi xuống, cá mập càng gom hàng. Một dấu hiệu tích cực giúp chúng ta có thể tin tưởng được rằng, kì bull-run tiếp theo sẽ đến.

Bên cạnh đó, cũng giống như BTC, ta có thể thấy số lượng địa chỉ ví hold 0.01+ETH cũng vừa đạt mốc cao nhất trong 4 tháng, ở mức 22,783,795 ví.

Điều này lại một lần nữa cho ta thấy, ngày càng có nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào sự phát triển của ETH trong tương lai. Không chỉ cá voi, các ví cá con cũng đã bắt đầu cho ta thấy tín hiệu vào hàng.

SỐ DƯ ETH TRÊN CÁC SÀN GIAO DỊCH

Có một điểm tương đồng với BTC, khi ta nhìn vào số dư $ETH trên các sàn giao dịch, chỉ số này vừa đạt mức thấp nhất trong 4 năm, ở mức 19,329,098.562 ETH. (Theo số liệu từ Glassnode)

Có rất nhiều chỉ số cơ bản mà một researcher có thể dễ dàng tìm thấy, các chỉ số bên trên là những chỉ số đơn giản nhất, đều nói lên rằng: Cũng giống BTC, ETH đang có những dấu hiệu gom hàng từ không chỉ cá mập mà còn từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Các nhà đầu tư này đều có điểm chung là đang chờ đợi cho kì bull-run tiếp theo của thị trường crypto.

CÁC CHỈ SỐ NÂNG CAO

ETH 2.0 Staking Rate

Để phục vụ nâng cấp mạng lưới thì các ETH Staker sẽ phải thực hiện Staking trong vòng 1 – 2 năm, và khi càng nhiều ETH được Stake thì sẽ làm giảm Supply Side đi trong một khoảng thời gian khá dài.

Chỉ số này giúp nhà đầu tư xem hiện tại có bao nhiêu % Tổng cung của ETH được mang đi staking, chỉ số này càng cao thì càng tích cực đến giá của ETH.

Có thể thấy, chỉ số này vẫn không ngừng tăng lên. Cho thấy, mặc dù giá đang trong bear market, nhưng ngày càng nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào khả năng tăng giá của ETH.

Ethereum: Total Value Staked

Cùng với đó, total value staked của Ethereum cũng vẫn đang tăng, với mốc ghi nhận ngày 25/12 là 15,430,528 ETH.

Trong suốt đợt tăng trưởng từ năm 2020 đến bây giờ, có thể nhận thấy xu hướng các nhà đầu tư tổ chức từ thị trường CeFi đổ dòng vốn vào Crypto ngày càng nhiều. Và ngoài tài sản được coi là “Vàng điện tử” Bitcoin, thì nhiều thông tin cho thấy các nhà đầu tư tổ chức trong thời gian gần đây lại tỏ ra hứng thú với ETH hơn là BTC.

Cùng với việc phát triển Ethereum 2.0, đề xuất EIP-1559 và The Merge vừa diễn ra vài tháng trước khiến ETH đã bắt đầu giảm phát. Cộng với như tiềm năng to lớn của DeFi thì ETH dường như là một khoản đầu tư hấp dẫn hơn BTC.

TỔNG KẾT

Với vị thế là ‘Queen of Altcoins’, thì việc phân tích dữ liệu On-chain của ETH cũng quan trọng như với BTC.

Đọc thêm về Phân tích dữ liệu On-chain BTC ngày 18/12/2022!

Hiện nay có rất nhiều công cụ cũng như chỉ số được sử dụng trong việc phân tích dữ liệu On-chain tuy nhiên lại quá phức tạp, tốn nhiều chi phí và có thể mang lại hiệu quả không cao.

Do vậy, mình luôn tin rằng “Simplicity is the ultimate sophistication”, chỉ cần sử dụng thành thạo các công cụ ở bên trên đi kèm với kiến thức nền tảng vững chắc và những kỹ năng phân tích thông tin trên thị trường là anh em hoàn toàn có thể dự phóng được xu hướng và đưa ra được những quyết định đúng đắn.

Trên đây chỉ là thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư anh em nhé! Anh em nên tự tìm hiểu và cho mình những quyết định đầu tư sáng suốt nhất!

Cảm ơn anh em đã đọc bài, chúc anh em một ngày cuối tuần yên lành!

Andrew – Barmy Team.