Chào mừng anh em đến với Series “Phân tích dữ liệu On-chain” của Barmy

Như thường lệ, vào mỗi chủ nhật hàng tuần, bên mình sẽ có bài Phân tích dữ liệu On-chain của Bitcoin.

Chắc hẳn vào cuối năm, hầu hết các nhà đầu tư đều đang muốn giữ tiền để đón Christmas và đón năm mới, vậy anh em hãy cùng Barmy tìm hiểu xem, đó có thực sự là hành vì của người dùng Bitcoin qua bài phân tích ngắn gọn dưới đây nhé!

THÔNG TIN CHUNG

Hiện tại, sau khi FED công bố chỉ số CPI, BTC đang được giao dịch ở mốc 17k6-17k8. Giá của BTC đang tiến sát đến vùng kháng cự mạnh của đường MA89 (vùng 18k4). Nếu BTC vượt qua được vùng này, kì vọng của mình sẽ là được nhìn thấy BTC ở mốc 20k.

Xa hơn nữa, BTC qua được vùng 20k, mình kì vọng, đó sẽ chính thức xác lập đảo chiều và bắt đầu đi vào chu kì mới.

Trong khi đó, chỉ số Tham lam & Sợ hãi đang ở mốc 30. Dường như nhà đầu tư đã dần dần quen và chấp nhận BTC đang ở trong bear market, và có thể dump bất cứ lúc nào.

TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ VĨ MÔ

Vào ngày hôm qua, chỉ số CPI của Mỹ được công bố ở mức 7.1%, thấp hơn nhiều so với dự đoán từ trước. Điều này cho thấy lạm phát của Mỹ đã và đang hạ nhiệt. Chỉ số CPI giảm mạnh từ 7.7% trong tháng 10 và chỉ số này đạt đỉnh gần nhất với 9.1% vào hồi tháng 6 năm nay.

Ngay lập tức, Bitcoin có đợt flash pump và chạm mốc 18k, điều mà hầu như tất cả các nhà đầu tư đang mong chờ. Bên cạnh đó, các thị trường tài chính khác như chứng khoán, vàng cũng ghi nhận những phiên tăng điểm ngay sau khi tin tức về CPI được công bố.

Vào thứ 5 ngày 15 tháng 12, cuộc họp FOMC của FED đã diễn ra và mức lãi suất được công bố. Theo nhà kinh tế, đây là đợt tăng lãi suất cuối cùng trong năm với mức tăng được như được dự báo ở mức 0.5% tương ứng mức lãi suất là 4.5%.

Đây là một trong những thời điểm nhạy cảm, anh em trader chú ý cẩn trọng khi giao dịch trong thời gian ra tin tức nhé!

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ON-CHAIN

CHỈ SỐ CƠ BẢN

SỐ LƯỢNG VÍ HOLD BTC

Vừa qua, theo ghi nhận từ Glassnode, số lượng địa chỉ có số dư ≥ 10 BTC đã chạm mức cao nhất trong 23 tháng gần đây là 154.254 ví.

Lần gần nhất, dữ liệu On-chain ghi nhận được con số này là 23 tháng trước, vào tháng 1 năm 2021

Ngoài ra số lượng địa chỉ có số dư ≥ 100 BTC đã chạm mức cao nhất trong 1 tháng gần đây là 15,936 ví.

Hai chỉ số trên cho anh em thấy là, trong mùa downtrend, không phải ai cũng đang ‘bán ra’ như anh em vẫn nghĩ. Các các mập vẫn đang gom hàng ngày đêm. Dump càng sâu, gom hàng càng nhiều, pump càng mạnh.

Bên cạnh đó, số lượng địa chỉ có số dư ≥ 0.01 BTC cũng đã tiếp tục tạo đỉnh mới, là 11,270,377 ví

Điều này cũng cho anh em một nhận định là, việc BTC ngày càng phổ biến, là một điều chắc chắn. Không chỉ có cá mập, mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng quan tâm đến BTC. Việc mass adoption theo mình chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.

Bên cạnh đó, Số lượng địa chỉ $USDT mới (7d MA) vừa đạt mức cao nhất trong 13 tháng là 1.332,131 địa chỉ. Chỉ số này cùng với chỉ số bên trên, càng cho chúng ta chắc chắn về nhận định, có một phần đông các nhà đầu tư, đang gom hàng trong giai đoạn này bên cạnh rất nhiều nhà đầu tư mới trong thị trường.

SỐ DƯ $BTC TRÊN CÁC SÀN GIAO DỊCH

Có một chỉ số đáng chú ý khi phân tích dữ liệu On-chain, đó là số dư $BTC trên các sàn giao dịch.

Theo ghi nhận từ Glassnode, tổng số dư $BTC trên các sàn giao dịch đang ở mức thấp nhất trong 4 năm qua, và đang ở mức 2.266.930,430 BTC.

Thời điểm downtrend là thời điểm gom hàng của nhà đầu tư nói chung và cá mập nói riêng. Việc $BTC được rút ra khỏi các sàn giao dịch là điều dễ hiểu.

Sau vụ sập của một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới FTX, người ta càng hoài nghi về tính minh bạch cũng như độ an toàn của sàn giao dịch tập trung. Binance cũng có thể sẽ không phải ngoại lệ.

Việc gom hàng và rút ra ví lạnh cũng chính là một hình thức hold long-term, cũng như bảo vệ tài sản của mình tốt hơn.

CHỈ SỐ NÂNG CAO

THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

Vừa qua, theo ghi nhận từ Glassnode, số hợp đồng tương lai của BTC trên Binance đạt mức thấp nhất trong 17 tháng ở mức $2,288,202,103.40

Có thể nhận thấy, ngoài thị trường hold, thì thị trường phái sinh cũng là 1 thị trường màu mỡ và tiềm năng cho các traders. Nhưng có thể thấy, việc trader phái sinh đang dần dần rời bỏ thị trường phái sinh crypto đang ngày một rõ hơn. Dòng tiền rút ra khỏi thị trường ngày càng nhiều.

Bitcoin: Percent of Supply Last Active 1+ Years Ago

Đây là tỷ lệ phần trăm Bitcoin không hoạt động từ 1 năm trở lên. Càng nhiều Bitcoin không hoạt động hơn có nghĩa là nhiều Bitcoin hơn đang được giữ thay vì được giao dịch, điều này có thể dẫn đến giá tăng đột biến.

Nhìn vào biểu đồ, ta thấy chỉ số này đang ở mức ATH. Dựa vào dữ liệu quá khứ, ta thấy, trước mỗi đợt bull-run kết thúc, chỉ số này đều bắt đầu giảm mạnh. Vậy nên, tỷ lệ phần trăm Bitcoin không hoạt động giảm là một chỉ báo hàng đầu cho sự kết thúc của đợt tăng giá Bitcoin

Điều này cũng xảy ra tương tự với Bitcoin: Percent of Supply Last Active 2+ Years Ago

Phần trăm nguồn cung hoạt động lần cuối từ hơn 2 năm vừa đạt mức cao nhất trong 22 tháng là 46,117%

TỔNG KẾT

Phân tích dữ liệu On-chain luôn luôn là một hoạt động thú ví. Có rất nhiều các chỉ số hay và hữu ích cho anh em traders, holders follow.

Nhưng việc phân tích dữ liệu On-chain cũng luôn là một cách phân tích nâng cao, không dành cho số đông. Việc phân tích cần dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, kết hợp nhiều chỉ số mới có thể đưa ra được những quyết định đầu tư sáng suốt.

Trên đây là 1 vài chỉ số anh em có thể tham khảo tuần này, có rất nhiều chỉ số hữu ích khác nữa, anh em có thể theo dõi Barmy ở các tập phân tích sau.

Trên đây chỉ là thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư anh em nhé! Anh em nên tự tìm hiểu và cho mình những quyết định đầu tư sáng suốt nhất!

Cảm ơn anh em đã đọc bài, chúc anh em một ngày cuối tuần yên lành!